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基本面选股看哪些指标?

发布时间:2020-02-13 20:07:13 发布来源:知世金融网 本文小编:性冷不矫情 文章点击:

基本面选股看哪些指标 ?股票技术指标很多,我们需要看哪些指标是根据我们的炒股方法来决定的,比如就有人问,我从基本面选股,该看哪些指标呢?带着疑问,下面和小编一起看看基...

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本文标题基本面选股看哪些指标?,作者:性冷不矫情,本文约有619个文字,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟 ,请您欣赏。知世金融网众多优秀文章,如果想要浏览更多相关文章,请使用网站导航的搜索进行搜索。本站虽然不乏优秀之作,但仅作为投资者学习参考。

基本面选股看哪些指标?股票技术指标很多,我们需要看哪些指标是根据我们的炒股方法来决定的,比如就有人问,我从基本面选股,该看哪些指标呢?带着疑问,下面和小编一起看看基本面选股看哪些指标。

基本面选股看哪些指标?

我知道有很多炒股的人是不看基本面,也不关心公司财务状况的,这一类人中技术派居多。我个人觉得纯技术选股也不行,纯基本面选股也不行,两者相结合有利于提高胜率。

我个人认为比较重要的几个财务指标,1.毛利率2.营业利润率3.净资产收益率4.营业收入5.现金流量表6.负债比

策略上,我会从每天的涨停板里去选票,然后把新股直接过滤掉,把已经涨了5、6个板的再过滤掉,把非常不喜欢的行业再过滤掉,剩下的我会看下上面所提到的6个财务指标,我将此作为某只票我拿多久的依据。其实,进F10多看几个数据,不过几分钟的时间,心中有数,持股才能更有把握。

先说毛利率,这得在同行业里进行比较,毛利肯定越高越好,比如快递行业里,韵达的毛利率是最高的。毛利率是最直接反映公司产品赚钱水平的指标,毛利率太低肯定没钱赚,对不,个人认为不得低于20%。

二、营业利润率

这个指标的重点在于它是营业利润除以营业收入所计算出来的数值,所以它能直接反映营业收入当中有多少是靠本业所赚来的钱。因为现在很多企业主业做得不灵光,但利润却很高,主要是靠炒股票、卖地赚的钱,这类的公司肯定就不适合长期投资了。

拿下面一家卖鸭脖子的公司来举个例,13年到15年间,其营业利润率连续减少的,因此推测这家公司靠主营得来的利润是在降低的。

三、净资产收益率

ROE指标,据说巴菲特选股的标准之一就是公司连续5年ROE都要达到15%以上。ROE相比每股收益好在哪里,每股收益会受到股本大小的影响,而ROE在衡量公司为股东赚钱的能力时就更客观。

四、负债比

没啥好说的,在行业内进行比较吧,一般科技公司都是高杠杆的,高一点很正常。

五.现金流量表

经营性现金流要为正,且越高越好。

六、营业收入

最好是每年都在递增的

投资股票一定要慎重选择,还是那句话——股市有风险,投资需谨慎

以上就是基本面选股看哪些指标?的一些内容了,希望大家在选择基本面选股的时候,能够按照这些技术指标进行分析,祝愿大家能够选到一只好股票。如果你想了解更多的相关内容,可以来关注我们的知世金融哦。

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基本面第1篇

每一个组合都有逻辑。

「投资组合」网贷51:说说投资组合的逻辑
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投资组合是每个人投资策略的物化体现。1000个人眼中有1000个哈姆雷特。投资的策略和逻辑也是千人千面,体现了不同人的价值观和采用的方法论。

在A股市场上有过非常多种投资的方法和策略。技术分析算是其中比较主流的方法之一,现在依旧很火。除此之外,最近几年比较流行高频量化。还有比较小众的,像算卦,情绪博弈,重组概念。

方法本身没有好坏,只要适合自己,掌握住每种方法的套路和规律,都能够赚到钱。但是对于大多数人来讲,基本面投资分析策略是一种更加普适的方法,而且基本面投资分析方法是价值投资的基础。

市场中的公募基金大多选择了以基本面为基础开展投资分析。近10年来看,这种投资策略的效果还是很不错的。偏股型基金基本取得了翻倍的收益,远远超过沪深300。

周末在家没事儿,做了一下复盘,看了看每年涨幅排名前50名的大牛股,如果是股票连续几年都处于上涨的状态,那基本上你能够在基本面上找到上涨原因和理由。

但是一只股票如果只是短期上涨,那上涨的原因,除了基本面之外,还有可能是概念炒作或者重组。

企业长期业绩反映到财务报表上,就是营收持续增长,利润连续增加,如果对行业有比较深刻的认识,完全可以基于基本面分析,通过自上而下的方法,找到合适的公司,构建最佳的组合,比如我们家一个亲戚,做餐饮的,前几年发现海天的市场在越来越高,就买入了海天物业的股票。这几年股票的收益比开馆子的收益赚得多多了,尤其是今年,这个月饭店才有生意,但今年海天的收益已经超过了这位亲戚饭店去年全年的盈利。

我的几个实盘组合,构建时主要考虑了这几方面的原因,一个是集中持仓,二是行业正交,三是不追热点。

第一点,关于集中持仓。一般我的一个组合,以基金组合为例,持仓的基金数量不会超过10家,之前我确定的原则是5~8家,现在范围更加扩大了,3~8家。选择如果太多,我没有精力,因为每个标的都要花时间去研究跟踪分析。但如果太少的话,容易出现行业的黑天鹅,影响收益。

第二点,关于行业正交。几个行业之间不要有太多的交集。这样的话,当一个行业出现黑天鹅,不至于很强烈地影响其他的行业板块。几个有强依附关系的行业就不要同时考虑,比如基建和房地产之间的耦合性就很大。

第三点,关于不追热点。在指数里有一个非常有名的指数叫申万活跃指数,就是选换手率最高的一些标的构成的组合,这个指数最后基本上跌没了。人多的地方不要去,太火的机会往往把握不准。至少我没有这样的能力。

在投资的行业里,成功的经验大体相同,失败的原因各自不同。

A股市场变化非常快,这些年市场本身也在不断的成熟演变,我们也只有不断的学习思考,反思复盘,才能够与时俱进。每一个投资组合都是投资者价值观的体现,我们更偏爱企业成长的红利,而非零和博弈,毕竟大家一起赚钱才是最开心的。


基本面第2篇

选股的思路是什么

  选股思路尽管因人的偏好不同而表现各异,但最终都要落实到经营业绩的稳健和成长性上来。A股由于投机风盛(不仅仅指投资者,融资的上市公司,甚至监管者都存在这种心态),本来就非常考验一个人的选股能力,这就要再加上由于信息不对称而产生的一些额外的不确定性。所以,当捕风捉影成为市场常见的方式,如何沉下心来研究公司,而不是人云亦云,将是成功的第一步。

「选股」
「选股」

  机构投资者的发展给大家指出了两种不同的选股思路:一种是自上而下的;一种是自下而上的。自上而下是传统教科书上的选股思路,即分析者从宏观到中观再到微观,说直白了或许可以这样理解:大势是否有利于行情展开?公司所在的行业是否有前景?公司自身是否具有竞争力?自下而上的选股思路则多少有点是这种方式的“逆行”。该方式主要从公司入手,印证的或许正是那句“只有夕阳的企业,没有夕阳的产业”的名言。

  但不管怎么说,这种选股思路都是立足长远,我们上面所用的词是“公司”而不是“个股”,表达的正是这个意思。在A股市场里,股价所表达的,并不一定就是基本面的状况,股价在大多情况下携带着很多不可测量的因素,所以价值投资者需要的是“时间的玫瑰”,即有忽略各种意外波动导致的股价扭曲所需要的耐心和勇气。

  对短线交易者来说,选股很重要;但选时似乎更为重要。这就是选股思路中不能绕过的技术分析了。基本面选股、技术面选时,这是以往极为精辟的总结,如今尽管有大数据分析技术,但技术指标的信号并没有被短线交易者所抛弃,价量时空也是本栏一直强调的基本方法,也是所谓的庄家很难刻意操纵达到骗人目的的指标。但不管怎么说,股价与基本面如果过度脱节,总有一天是要回归的,之前我们对创业板公司股价的担忧,就基于此。

基本面第3篇

基本面分析的基础理念是每项资产皆有其真实公允价值。然而,有时候—譬如当交易者尚未考量影响公允价值的新因素时,市场未必反映资产的真实价值。这导致价格高于或低于合理水准。

倘若您可以判断何时资产的交易价格与其真实价值有出入,您就可能有机会获利。

因为在这种情况下,基本面分析师认为,随着时间的推移,价格通常会自然“修正”,向真实公允价值回归。所以,基本面分析旨在发现目前价格低估或高估的资产 ,然后利用随价值修正可能出现的走势进行交易。

为了阐明其中原理,想像一下您看到在偏僻、破败的地区有一套价格吸引的房屋出售。假定您经过研究发现该地区即将展开一个重大重建项目——您或许能够以低成本买入物业,然后随着更多买家开始认识到其价值,继而推高价格,您将会从中受益。

 

 

基本面分析师可能同样会买入有潜力的金融资产(特别是公司股票)。

基本面分析与技术分析有何不同

虽然技术分析与基本面分析均透过当前掌握的资讯预测未来的市场表现,但两者的方法有区别。

开展技术分析时,您将专注于价格资料与走势,探索预示市场未来发展方向的趋势和形态。而在另一方面,基本面分析更偏向全盘考量,关注任何市场周边情况。您可能会评估下列物件的总体健康状况:

整个经济体

经济体内的产业

产业内的个别公司

其中或涉及评估各种因素,从全国的就业率或制造业产出,到个别公司的现金流与支出。通常认为基本面分析比技术分析更严格和全面,因为凡是可能影响资产价值的一切因素都会纳入研究与考量,而不限于价格资料和图表形态。

实际上,尽管您可能听闻人们主张只运用一种形式的分析,但如果您希望最全面、最精确地了解潜在的市场表现,通常明智的做法是两种分析的元素兼用。

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