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股民汇股票行情:学会这个方法,卖在最高点!

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发布时间:2020-09-20 10:10:03 发布来源:互金侠女 文章点击:78

大家以为我在说股票么? No、No。 股票,可真难说卖在最高点呀,谁有这本事。 但是打到的新债,卖个高点。却是有技巧和策略的。你学会这几招,基本能避免破发债、对可转债价格涨...

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    本文标题股民汇股票行情:学会这个方法,卖在最高点!,作者:知世,本文有1657个文字,大小约为8KB,预计阅读时间5分钟,请您欣赏。知世金融网众多优秀文章,如果想要浏览更多相关文章,请使用网站导航的搜索进行搜索。本站虽然不乏优秀之作,但仅作为投资者学习参考。

    大家以为我在说股票么?

    No、No。

    股票,可真难说卖在最高点呀,谁有这本事。

    但是打到的新债,卖个高点。却是有技巧和策略的。你学会这几招,基本能避免破发债、对可转债价格涨跌逻辑有个基本的了解。

    相信很多小伙伴,都打过新债。

    侠女很早的一篇文章也写过打新债。

    它的优点就是:

    胜率高,门槛低,风险低。

    只要给大家截个图,大家就能明白,为何越来越多人来参与这个“弯腰捡钢镚”的游戏了。

    (理财知识)
    (理财知识)

    9月就没有亏的。

    都是红彤彤一片啊。

    甚至我们有小伙伴,用亲朋好友身份证,一开十几,甚至几十个账户。专门来打新债。

    薅羊毛专业户啊。

    打新债,小伙伴们:

    最常用的打新和卖出技巧,就是全部盲打。然后11点前卖出,结束战斗。盈亏不论,都落袋为安。

    这个策略呢?

    对于火爆行情,是没问题的。

    但现在问题是:

    如果是优秀的好签吧,老是打不中。更别提那些大肉签了。

    但好不容易中签了呢?

    结果却是个破发签。

    (重点是等到破发才明白,这些都是别人不愿意打的新债。)

    悲了个催,就像上个月的本钢债转。

    (理财知识)
    (理财知识)

    很多小伙伴都中签了,结果高开就开始狂跌。直到现在,价格也只有97.25块。

    盲打的小伙伴,最容易遇到这种坑。

    要么不中,要么一中就破发亏钱。

    如何避免这种悲催事呢?

    你必须要学会一丢丢:新债开盘价的价格预测。

    来避免中到破发签,以及中签了卖个好价钱。

    这个难么?

    不容易,但是比预测股市涨跌要容易多了。

    它是有一定技巧性的。

    那么,该怎么个预测法呢?

    第一个,大家一定要会计算一只新债的转股价值和溢价率。

    当然嘛,不会计算的。

    会找也行。

    比如东方财富网-债券-可转债页面就有。

    (但是会计算,会帮助你更好理解这只可转债价格与正股价格的关系。)

    一般怎么计算一只新债的转股价值和溢价率呢?

    转股价值=(100/转股价)×正股价

    溢价率=可转债价格/转股价值-1

    就拿那只破发的本钢转债举例。

    本钢板材,在今年6月23日发布可转换公司债券公告。

    初始转股价格:5.03元/股。

    但是当8月4日,本钢转债首日上市前一天。正股本钢板材的价格,变成了多少呢?

    (理财知识)
    (理财知识)

    收盘价,只有3.53.

    那么,上市前一天大家就能算出这个新债的转股价值了。

    100/5.03*3.53=70.58元。

    溢价率=5.03/3.53-1=48%

    也就是:100块钱买的债,如果换成股票,价值就只有70.58块。

    溢价率,高达48%。

    这明显是亏本的生意嘛。

    即便是8月彼时的大势行情好,这只新债。破发的风险非常大。因为这个钢铁行业已经属于夕阳行业。

    没什么概念可炒、新债上市基本没有什么溢价。

    不小心打到,这种债上市就卖出,可能就是亏得最少的时候。

    甚至如果你会计算转股价值,溢价率。

    你就会知道这只新债上市,是大概率破发的。

    在7月1日,这只新股公布中签的时候,就可以选择不缴款来避免损失。

    但是不是所有转股价值低(正股价,低于转股价)的新债,都会破发呢?

    这是未必的。

    (否则就不会只有一个本钢转债破发了。)

    1)市场行情随时变化的。

    如果股市行情非常火爆。

    很多可转债转股价,高于正股价。那么,这些新债也可能涨起来。

    因为以A股的脾性,涨起来是不分好赖股的。

    一顿狂魔乱舞,什么烂股炒概念就能涨起来。那么碰到这种好行情,基本都不用挑了。

    缝新就打,上市都涨。

    还有一种情况是:

    如果上市前一天,股市下跌。导致正股价低于转股价。如果受外围市场暴涨影响,那它极有可能第二天开盘涨起来。

    那么正股价,就会高于转股价。

    让转股价值变高。

    转股价值变高,传导在新债里,价格也会涨起来。

    2)正股有非常高的上涨预期。

    即便正股价大幅高于转股价,新债也会上涨。

    比如赣锋转2。

    这只新债9月8日要上市,但上市前一天它的正股收盘价只有49.06元。

    远远低于转股价:61.15块。

    按道理,这种新债是要破发的。因为算算转股价值,100块债,变成股票就只有80块价值。

    但是赣锋转2的正股是赣锋锂业。

    这只股票是特斯拉概念股、新能源汽车产业-锂电池领域的当红炸子鸡。

    有非常强的上涨预期。

    因此,尽管赣锋转2上市当日:

    正股赣锋锂业价格,大幅低于转股价。

    (理财知识)
    (理财知识)

    它仍然翻红开盘,中签的小伙伴平均每签能赚159.4块。

    这就是:

    股票上涨预期,给出的多余的溢价。

    3)还有一种情况,我的同行发行的可转债:都涨。

    那么极有可能,我也能获得好的溢价和预期。

    开盘也会涨(即便我的正股价也低于转股价)。

    当然,这种高价支撑会小很多。

    容易高开低走。

    最好开盘碰到好的价格就卖出,否则容易立即跌下来。

    比如特发转债2:

    上市前一天(9月3号),它的正股是:特发信息收盘价是11.44.

    但特发转债2的转股价是:12.33元。

    也是正股价,低于12.33.

    转股价值,只有92.78.

    那么这时候就得揣测,市场能给这个新债多少溢价。

    来判断这只新债上市,大概能涨到的价格。

    特发信息:

    主营业务是光纤光缆、信通设备等。

    与它业务最相近的是,还有盛路通信、烽火通信。

    它们发行的可转债:

    盛路转债、烽火转债,在特发转债2上市前的溢价率,分别是:

    93.19%、21.45%

    盛路转债规模太小,所以溢价率已经妖化不能参考,但参考烽火转债21.45%的溢价率。特发转债2基本不会破发。

    那开盘大概会有多少价格呢?

    溢价率=可转债价格/转股价值-1

    那么公式变形一下:

    可转债价格=(1+溢价率)*转股价值

    假如参考烽火转债21.45%的溢价率,那么特发转债的价格大概为:

    那么(21.45%+1)92.78=112.7

    也就是特发转债2的上市首日价格:大概率不会低于112.7块。

    结果:

    特发转债2,上市以125块开盘,高开低走。

    差不多116收盘。

    符合我们推测的逻辑。

    这套方法,同适用正股价高于转股价的新债上市价格推算。

    (理财知识)
    (理财知识)

    给大家总结一下就是:

    1)根据上市新债,前一天的正股收盘价。

    来计算出:转股价值。

    2)找出同行、同类型上市公司发行可转债的溢价率。

    来作为参考。

    即可推算该只新债的保底价格。

    这样一来,如果:

    市场价格跌破这个你认为的最低价,那么可以买进。等到价格涨起来,再卖出。

    做个短期套利。

    3)是要观察市场冷热、以及正股走势,适当调整溢价。

    争取卖个好价钱。

    正股正在大涨,新债价格也肯定随之上涨。不必着急卖。

    把新债中签利益最大化。

    当然嘛,说起来容易。

    但实际行动起来,却是不容易的。

    要对新债价格做出准确判断,也单着几个技巧就行的。

    需要你大盘趋势、个股、可转债价格与正股价格之间关系,非常了解。

    才会更加准确。

    emmm....今天的文,估计会看起来有点费劲。

    大家可能要好好消化下。



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