基金t+1确认,按哪天的净值算 摘要:在周一到周五,15时之前申购基金,净值确认按当天收市后的净值;15时之后申购的基金,净值确认的是下个交易日收市的净值。15时后申购的基金和...
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在周一到周五,15时之前申购基金,净值确认按当天收市后的净值;15时之后申购的基金,净值确认的是下个交易日收市的净值。15时后申购的基金和第二天15时前申购基金的净值是一样的。
周六周日和法定节假日不是交易日,周末也可申购基金但周一才能受理,净值按周一收市后的净值计算。
在支付宝上进行的基金转换,T日申请按T日净值确认,T+1日晚24:00前返回确认结果。T日指的是不包含国家法定节假日和周末的周一到周五,以股市收市时间为界,每天15:00前(不含15:00整)算T日,15:00后算T+1日。
比如,小明于交易日6月22日11:00操作了一笔基金转换,则基金公司在6月23日晚24:00前返回确认结果。
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