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2018年5月30日6大黑马股分析

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发布时间:2020-02-14 10:22:23 发布来源:知世金融网 文章点击:

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    寻找黑马股是每位投资人十分重要的工作,及时把控黑马股信息,就能在投资中占得先机。本文就机构挖掘的5月30日6大黑马股的相关信息列出提供大家参考,提前了解黑马股动态,投资黑马股不要错过。

    华宇软件:募集资金,打造法律人工智能平台

    公司本次非公开发行股票数量不超过6,500万股(含6,500万股),拟募集资金总额不超过10.55亿元(含10.55亿元),在扣除发行费用后将用于“华宇新一代法律AI平台建设项目”(5.40亿元)、“华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目”(1.50亿元)、“基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目”(4,900万元)和“补充流动资金项目”(3.16亿元)。

    投资建议:预计公司2018/2019/2020年EPS0.64/0.83/1.05元,对应PE27.25/21.15/16.65倍,维持“买入”评级。

    风险提示:智慧法律业务竞争加剧。

    航锦科技:强化资金支持,加快军工发展

    司对外加大业务拓展力度,对内强化公司管理,双向发力提升公司业绩。2018年第一季度公司营收同比增长30%,管理费用同比下降39%,归母净利润同比增长338%。同时,公司拟回购总价值不低于20000万元的股票并注销,提升公司股票价值的同时更彰显对未来发展的信心。

    盈利预测和投资评级:买入评级。公司强化化工和军工业务的协同,借助化工业务的资金优势加大对军工业务的发展投入,形成化工军工协同共进的良好发展格局。暂不考虑未回购股份的影响,预计2018-2020年归母净利润分别为5.12亿元、6.11亿元及6.62亿元,对应EPS分别为0.74元、0.88元及0.96元,对应当前股价PE分别为18倍、15倍以及14倍,维持买入评级。

    风险提示:1)军工业务投入和成果不及预期;2)军工新产品进展不及预期;3)公司盈利不及预期;4)回购实施进度的不确定性;5)系统性风险。

    恒瑞医药:二新药获批临床,抗肿瘤创新药布局不断完善

    公司SHR-403和SHR-1501获批临床 5月25日,公司发布公告,公司的SHR-403和SHR-1501获得CFDA签发的《药物临床试验批件》,将于近期开展I期临床试验。

    盈利预测及评级

    公司是国内创新药领域的龙头公司,产品结构和研发管线完善。我们预计公司2018-2020年实现归母净利润分别为39.34亿元、48.28亿元和59.44亿元,对应增速分别为22.3%,22.7%,23.1%,折合EPS(摊薄)分别为1.39元/股、1.70元/股和2.10元/股,维持买入评级。

    风险提示

    临床研发推进不及预期;临床试验结果不及预期。

    中顺洁柔:高速成长中的生活用纸龙头

    2014年新任管理层到岗后盈利能力显著改善。2014-2017年,公司主营业务收入由22.5亿元提升至46.4亿元,CAGR为22.5%;通过对成本的有效控制和产品结构的调整,公司毛利率由30%提升至34.9%;费用方面,虽因市场竞争加剧公司销售费用增长,但管理费用和财务费用的有效控制使三费率总体稳定,净利率也由2.7%稳步升至7.5%。因此,公司归母净利润由6750万元增至3.49亿元,CAGR为72.9%。2018Q1公司净利润同比增长30.9%,预计2018H1增速为15%-30%。

    分众传媒:楼宇广告市场份额领导者,渠道下沉为新动能

    分众传媒定位为“广告公司+渠道商”,媒 体和客户资源先发优势明显,主营业务护城河深厚

    截至2018年一季度,公司自营电梯电视媒 体约为31.3万台,覆盖全国约93个城市和地区以及韩国的15个主要城市,加盟电梯电视媒 体约1.1万台,覆盖全国30个城市和地区;自营电梯海报媒 体约128.6万个,覆盖全国117个城市,外购合作电梯海报媒 体覆盖145个城市,超过22.4万个媒 体版位;影院媒 体的签约影院超过1750家,合作院线37家,银幕超过11,800块,覆盖全国约300多个城市的观影人群。

    盈利预测及投资建议

    我们看好分众传媒,理由为,(1)公司定位为广告公司+渠道商的商业模式清晰,两大主营业务壁垒坚固,媒 体和客户资源拥有垄断性优势和较高议价能力,理应享有较高估值;(2)公司2017年和2018年一季度通过营收增长带动净利润健康增长,2018年全新业务扩张计划有望维持公司基本面向好的态势,30亿股份回购计划和3年现金计划彰显公司经营管理的信心。我们预测公司2018/19/20年净利润分别为63.5/74.5/88.4亿元,分别对应EPS为0.52/0.61/0.72元,分别对应2018/19/20年的PE为22/19/16倍,给予2018年PE28x,目标价设定为14.56元,首次覆盖给予“买入”的投资评级。

    风险提示

    竞争趋于激烈,业务扩张进展不及预期等。

    通威股份:持续签订硅料大单,产品获充分认可

    公司与隆基跟中环两大单晶龙头签订的硅料合同合计约12.5 万吨,其中2019 年销售量约为4.1-4.6 万吨,约占公司2019 年产能的59%-66%,表明公司产品质量得到单晶龙头的充分认可,也能确保未来的产品销量。公司与两家单晶企业签订的销售量在产能中的占比已经达到60%以上,产能中单晶用硅料的高占比表明公司具备较强的技术实力,能在单晶市场份额提升的行业变化中保持充分竞争力。

    2017 年国内多晶硅进口达16 万吨, 进口替代预计将持续至2020 年,替代完成前硅料价格由高成本产能决定,预计硅料价格将稳定在10 万元/吨以上,公司新项目有望实现4 万元/吨以下的生产成本,盈利能力将维持高位。

    盈利预测:预计公司2018-2020 年的EPS 分别为0.68、1.02 和1.18 元,,维持“买入”评级。

    风险提示:新能源业务发展不及预期;饲料业务发展不及预期。

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    关键词:股分大黑马
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