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2018年6月4日5大黑马股分析

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吴世春-金融领域资深作者
知名金融领域作者,从事金融超过十余年,在行业内有一定影响力。
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发布时间:2020-02-14 10:22:19 发布来源:知世金融网 文章点击:

寻找黑马股是很多投资者的重要工作,投资一支黑马股意味着比别人更大的盈利机会。但由于黑马股不易寻找,本文就6月4日机构挖掘的几支黑马股的相关信息简要列出供读者参考,近...

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    本文标题2018年6月4日5大黑马股分析,作者:吴世春,本文约有1662个文字,大小约为7KB,预计阅读时间5分钟 ,请您欣赏。知世金融网众多优秀文章,如果想要浏览更多相关文章,请使用网站导航的搜索进行搜索。本站虽然不乏优秀之作,但仅作为投资者学习参考。

    寻找黑马股是很多投资者的重要工作,投资一支黑马股意味着比别人更大的盈利机会。但由于黑马股不易寻找,本文就6月4日机构挖掘的几支黑马股的相关信息简要列出供读者参考,近期有投资意向的读者可以适当关注。

    视觉中国:相信“小”的力量,解密图片业“独角兽”成长记

    龙头地位稳固,业绩将持续高增长,成长性仍强劲:

    公司经过十八年的积累和发展,已经成为国内最大的图片交易平台,综合市占率达到40%,一家独大,且开始向全球领先的视觉版权平台龙头公司迈进。2014-2017年公司主业年复合增速在30%以上。未来3年,公司业绩有望继续保持高增速。一方面,图片行业高成长期远未结束;另一方面,公司通过平台优势和技术革新,客户数量加速增长,客单价也有望稳中有升。因此,公司的成长性仍然强劲。

    看好图片行业付费红利的长期逻辑,维持“强烈推荐”评级:

    我们预计公司2018-2020年归母净利润分别为4.09、5.82和8.36亿元。对应当前市值的2018-2020年PE分别为48、34和23倍。考虑到公司大企业客户和自媒 体及中小企业小B客户市场的高增长预期逐步释放,我们看好公司未来业绩的增长空间,维持“强烈推荐”评级。

    风险提示:图片正版化进程缓慢,行业竞争导致毛利率下滑,收购标的业绩不及预期。

    户数量加速增长,客单价也有望稳中有升。因此,公司的成长性仍然强劲。

    凯众股份:收入快速增长,新业务加快布局

    事件:

    4月24日,公司公布2017年年报,公司实现营收4.50亿元,同增28%;归母净利润1.14亿元,同增28.4%;2017年度拟10派7元。公司发布《五年发展战略规划纲要》,希望五年内,通过内生和外延两个渠道,强化现有业务核心竞争力,积极发展新业务,赶上汽车行业“新四化”发展浪潮,培育新的业务增长点。力争5年内缓冲块、踏板总成国内市场份额第一;10年内缓冲块全球市场份额第一,踏板总成和电子油门成为全球知名供应商。

    结论:

    市场开拓顺利进行,新项目落地陆续量产。公司销售收入快速增长主要基于公司近年加大了市场开拓力度,新项目大幅增加并陆续量产,其中2017年公司获得新项目价值约3.2亿元,新项目量产带来销售收入8463万元。减震原件增长21%,踏板总成增长108%。报告期内,公司研发的新产品电子油门踏板开始批量供货,全年供货量10万台套。该类产品的成功量产,降低了产品的成本,进一步增强了公司踏板总成业务的市场竞争力。

    募投项目顺利进行,新业务积极布局。公司将通过内生和外延两个渠道,强化现有业务核心竞争力,积极发展新业务,培育新的业务增长点。新的业务主要是主动悬架系统、电动稳定杆系统、刹车辅助系统、智能驱动系统、汽车新材料等领域。

    风险提示:

    1.原有业务发展不及预期

    2.新业务拓展不及预期

    徐工机械:工程机械行业景气度不减,行业龙头利润弹性足

    工程机械行业景气度不减,终端需求预期转向有望带来估值提升。从多个品种的销售情况来看,工程机械行业景气度不减,全年增长无忧。宏观经济依然保持韧性,中央首提扩大内需,未来市场对宏观经济终端需求的预期转向,有望带来工程机械板块估值的提升。

    工程机械龙头多项产品优势突出,资产负债表持续修复。徐工机械作为国内工程机械的龙头企业,其在起重机、平地机、压路机等多项产品市场占有率排名第一。在行业增长下,公司销量持续保持增长。终端需求景气和公司加强自身管控,公司的资产负债表持续修复,2017年资产负债率51.67%,同比下降1.76pct;应收账款同比下降6.02%,经营性现金流31.53亿元。公司的利润弹性显现,2017年净利率3.53%,同比上升2.25pct;2018年一季度净利率进一步上升到4.86%。未来随着销量的平稳,资产负债表有望持续修复,公司的净利率有望持续上升。

    投资建议。预测公司2018、2019、2020年营业收入375.83、416.67、449.17亿元,归母净利润17.32、20.50、23.91亿元,对应的EPS为0.25、0.29、0.34元,对应的PE为16.2、13.7、11.8倍,首次覆盖,给予公司“增持”评级。

    国轩高科:业绩不及预期,待三元重振旗鼓

    事件:公司2017年实现营业收入483,809.86万元,同比上升1.68%;实现归属于母公司所有者的净利润83,800.71万元,同比下降18.71%。2018年一季度实现营收105980.81万元,同比下降4.32%;实现归母净利润16095.03万元,同比下降20.33%。

    产能待继续释放订单充足+客户拓展攻守并举

    公司计划2018年产能增加6-7Gwh,其中三元622产线5Gwh,同时预计与中冶合作的三元正极材料前驱体产线一期有望在7-8月试产,将有望满足现有客户的需求。公司在去年开拓了奇瑞、众泰、吉利等纯电动乘用车客户,而目前在手的中通、北汽和南京金龙去年订单仍有39亿元,一季度公司又接到江淮和北汽新订单,所以目前公司的订单充足。公司去年研发的单体电芯能量密度达到307Wh/kg,也在积极布局三元811的产业化,研发技术行业领先待创造利润。

    投资建议

    预计2018/19/20年实现归母净利润9.66/10.78/12.30亿元,EPS0.85/0.95/1.08元/股,我们给予“增持”评级。

    圣农发展:景气反转渐近,一季报创历史最佳

    事件:

    公司披露2017年年报,实现归属于上市公司股东的净利润3.15亿元,同比下降58.69%;披露2018年一季报,实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,同比增长91.16%。并且,公司预计上半年实现净利润3亿元至3.5亿元,同比增长174.24%至219.94%。

    一季报同比增幅大,创历史最佳水平

    根据公司披露的一季报,实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,该业绩好于16年的一季度,是公司有史以来最佳的一季报。根据估算,公司冻品业务约贡献8000万,对应每羽的净利约为0.8元。公司取得业绩同比大增的原因,在于:1)圣农食品并表,向下游熟食加工领域延伸,销售渠道拓宽;2)挖掘内部管理潜力,降本增效、提高自动化水平,有效控制营业成本;3)冻品价格较去年同期上涨。

    我们认为,随着行业景气慢牛的展开,巨大的业绩弹性逐渐显现出来。预计公司2018年、2019年、2020年实现净利润11.46、13.65、14.47亿元,当前股价对应PE分别为13.81、11.59、10.93倍。维持“推荐”评级。

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    关键词:股分大黑马
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