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报 告 正 文

1.国庆期间大类资产表现

权益：主要股指先抑后扬。股票市场方面，主要股指有所分化，大多呈现先跌后涨的走势，其中纳指领涨，涨幅达到1.7%，标普500指数上涨0.2%，道指下跌，欧洲主要股指小幅下跌。亚太地区其它主要股指均下跌，日韩股指跌幅在2%以上。恒生指数和富时A50›期货在国庆期间小幅上涨，恒生指数上涨0.7%、A50上涨0.2%，纳斯达克金龙中国指数上涨0.3%。

港股行业表现：明显分化，消费、金融领涨，能源、原材料领跌。港股在国庆期间交易5天，从港股的领涨行业上来看，消费、金融、地产建筑和互联网平台企业表现较好，涨幅在1%以上。能源、原材料、医疗保健跌幅居前，跌幅在2%以上。

 

商品：大宗商品大部分下跌。主要的大宗商品如黄金、铜、原油均出现明显跌幅，其中原油跌幅近10%领跌、铜下跌超2%、金价下跌1.7%；仅天然气和玉米上涨，其中天然气涨幅较大。

债市与汇市：美债收益率继续上行，美元指数冲高回落，人民币汇率小幅升值。其中美债收益率由节前的4.59%继续抬升至4.78%，实际利率明显上行，美元指数冲高回落，由节前的106.13小幅下行至106.11，人民币汇率小幅升值。

2. 十一期间海外消息面汇总

旧金山联储主席释放鸽派信号。财联社10月6日讯，当地时间周四（10月5日），旧金山联储主席玛丽·戴利（MaryDaly）表示，如果劳动力市场和通胀继续降温，或者金融环境保持紧绷，政策制定者就可以将利率保持在当前水平。戴利在纽约经济俱乐部举办的一场活动上说道：“如果我们继续看到劳动力市场降温，以及通胀正在回归我们的目标，我们就可以保持利率不变，让政策效果继续发挥作用。”她强调，“即使我们维持目前的利率水平，政策的限制性实际上是会变得越来越强的，通胀和通胀预期都会随之继续下降。”她补充称，“因此，保持利率稳定也是一种积极的政策行动。”戴利认为，紧缩的债券市场已相当于一次加息，“因此没有必要进一步收紧。”并且在她看来，债券市场的紧缩并不是无序的，而是“金融市场正在寻找立足点和合适的价格”

美国非农就业数据远超预期，劳动力市场仍然强劲。财联社10月6日讯，美国劳工部公布了9月非农就业人口变动及失业率数据，美国9月新增非农就业人数33.6万，远高于预期17万；失业率与8月的3.8%持平，小幅高于预期3.7%；时薪环比增长0.2%，与8月持平；时薪同比增长4.2%，低于8月的4.3%；劳动参与率保持在62.8%不变，每周平均工作时间为34.4小时，也与上月持平。劳动力市场的韧性表明货币政策可能会在一段时间内保持较高利率，CME的美联储观察工具显示市场在非农数据公布后对11月议息会议加息押注有所上升，美股三大指数集体低开，股指期货下跌，国债收益率上涨，但随后美股低开高走，市场三大指数实现集体收涨。

美国众议院通过投票罢免麦卡锡的众议长职务。财联社10月4日讯，当地时间周二（10月3日），美国国会众议院以216票赞成、210票反对的投票结果罢免凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）的众议长职务。这也是众议院历史上首次通过表决罢免众议院议长。在麦卡锡被解职之后，共和党的众议员帕特里克·麦克亨利（Patrick McHenry）将担任临时议长或临时代理议长。上周末，美国国会通过临时拨款法案，在此之前，共和党内的极端保守派一直向麦卡锡施压，要求大幅削减联邦开支，并加强边境管控，但本次法案并没有包括大幅削减联邦开支、加强边境管控的条款，被认为踩到共和党的红线。因此，本周一共和党强硬派众议员中的马特·盖茨在众议院提出撤换动议。

两大产油国重申将减产延长到年底。财联社10月4日讯，沙特和俄罗斯重申了在今年年底前自愿减产的计划。沙特表示，将继续维持每日自愿减产100万桶的计划，直到2023年12月底，该措施旨在“加强欧佩克+国家为支持石油市场的稳定和平衡而做出的预防努力”。俄罗斯方面也声称，将继续维持目前30万桶/日的原油出口削减计划，直到今年年底。与此同时，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将在下个月考虑是否深化其自愿性石油减产或增产，同时继续实施当前的出口削减措施，直至今年年底。诺瓦克表示，俄罗斯将按照之前宣布的那样，继续自愿削减30万桶/日的出口量，直至12月底。关于产量，他表示，“下个月将进行市场分析，以决定是扩大减产还是增加石油产量。”据俄罗斯媒体报道，俄罗斯可能准备在未来几天解除柴油出口禁令。俄罗斯能源部长尼古拉·舒利吉诺夫表示，政府一直在讨论允许燃料出口的问题，有关燃料市场监管的进一步决定将很快公布。尽管俄罗斯是世界上最大的石油生产国之一，但近几个月来，由于出口价格高企，炼油厂向海外销售产品变得更加有利，俄罗斯遭遇了汽油和柴油短缺。

欧洲央行释放鸽派信号。财联社10月6日讯，欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，只要有需要，利率就会保持在稳定水平；政策可以、也应该为经济争取实现软着陆；过去市场对降息的预期过于乐观；目前没有理由再进行加息。此外，根据央视新闻，欧洲央行副行长德金多斯当地时间10月4日在塞浦路斯表示，尽管欧元区的通胀持续下滑，但仍将在很长一段时间内维持在较高水平，抑制通胀仍需要时间。欧洲央行9月将欧元区三大关键利率均上调25个基点，自去年7月以来，欧洲央行已连续10次加息。欧元区9月份的通胀率降至4.3%，为近两年来的最低水平。德金多斯警告称，欧洲央行的货币政策紧缩带来的负面影响仍在向实体经济渗透，房地产市场已经放缓，但欧元区尚未完全感受到加息的影响，预计紧缩货币政策对实体经济的大部分影响会在未来一段时间内显现。德金多斯重申，欧洲央行的下一步举措将取决于经济数据。根据欧洲央行的预测，今年欧元区的通胀率将达到5.6%，2024年将放缓至3.2%，2025年将放缓至2.1%。

IMF总裁表示，目前的全球经济增长速度仍然“相当疲弱”。财联社10月6日讯，IMF总裁格奥尔基耶娃表示，目前的全球经济增长速度仍然“相当疲弱”，远低于疫情爆发前3.8%的平均水平；自2020年以来，连续冲击导致的全球累计产出损失估计达到3.7万亿美元。对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。抗击通胀仍然是首要任务；通胀将在一些国家保持高于目标水平，直到2025年。

3. 十一期间国内消息面汇总

3.1今年国庆档电影市场明显好于去年，各影片票房占比结构呈“一超多强”

今年国庆档电影票房明显好于2022年同期水平，观影人次显著回升。根据猫眼电影实时数据，2023年国庆档（9.29-10.6）电影票房收入已经达到27.3亿元，同比增长82.4%，但弱于2019-2021年同期水平，位列国庆档影史第四。从量价结构来看，今年国庆档电影票房收入增长主要来自于量的增加，防疫优化后出行链条向常态化修复，电影产业链复苏明显，9月29日至10月6日观影人次超6500万，去年同期仅为3619万人次。票价水平小幅上涨，今年国庆档平均票价为41.9元，去年同期为41.3元。总的来看，防疫优化后观影人次实现了明显抬升，今年国庆档电影票房收入相比去年显著回升，但观影需求仍弱于2019-2021年同期，票房收入仅为这三年平均水平的6成左右。

今年国庆档影片票房结构呈“一超多强”的格局，《坚如磐石》领跑票房榜。从电影单片来看，国庆档《坚如磐石》累计票房为8.83亿元位居榜首，票房占比32.3%，而《前任4》、《志愿军：雄兵出击》、《莫斯科行动》占比分别为22.6%、18.2%、14.9%，其他影片占比均不足4%。与去年国庆档电影相比，今年票房集中度明显下降。总的来看，今年国庆档影片题材多元、类型丰富，满足了不同观众的观影需求，票房榜的竞争也更为激烈，票房结构相较过去几年趋向均衡。

3.2国庆期间全国发送旅客总量明显高于去年同期，但仍不及2019年水平

今年国庆期间，全国发送旅客总量显著高于去年同期水平，客运总量恢复至2019年同期65%左右，租车自驾游热度上升，成为除铁路、民航出行外的主流出行方式之一。国庆期间全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量人次来看，今年9月29日至10月6日全国共发送旅客4.5亿人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均发送5681万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增加55.6%，恢复至2019年同期（国庆7天假期）日均水平的65.4%。国庆期间各出行方式出现分化，铁路、民航发送旅客量超过2019年同期水平，而公路、水路则不及2019年。具体来看，今年国庆期间铁路旅客日均发送量为1773万人次，比2019年同期增加23%，民航旅客日均发送量为214万人次，比2019年同期增加13%，公路、水路均不及2019年同期水平。此外，据飞猪数据显示，国庆期间租车自驾热度显著上升，国内租车预订量较2019年劲增超4.6倍。

从今年以来主要假期的旅游出行情况来看，今年国庆假期旅客发送量高于五一、端午假期，但同比增幅较五一、端午假期有所收窄。具体来看，今年五一假期日均发送旅客5394万人次，同比增加162.4%，且小幅高于2019年同期水平；端午假期发送旅客4682万人次，同比增加89.1%，恢复至2019年同期水平的77.2%；而国庆假期发送旅客总量相比去年增幅为55.6%，恢复至2019年同期水平的65.4%。百度迁徙规模指数也可以印证上述判断，国庆期间该指数最高点高于五一与端午假期，居民的出行意愿随着假期变长而有所改善。

3.3中长线旅游复苏强劲，各重点景区旅游收入与游客数量实现双升

中秋国庆假期旅游收入及游客数量实现双升，“前半程团圆、后半程旅游”特征较为明显，中长线旅游复苏强劲。经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，较2019年增长1.5%，中秋国庆假期旅游收入及游客数量实现双升。中长线旅游成为热点，据携程数据，国庆期间跨省游订单占比达51%，同比去年增长2倍以上；3日以上旅行团占跟团游总量的一半，同比去年增长超4倍；长途游订单占比39%，同比去年增长超2倍。

四川、北京等重点旅游景区及亚运会周边城市热度较高，待客量和旅游收入、酒店民宿预定量均明显高于2019年同期水平。四川方面，中秋国庆假期期间全省纳入统计的857家A级旅游景区累计共接待游客3759.58万人次，实现门票收入4.43亿元，按可比口径同比分别增长201.03%和334.2%，按可比口径较2019年分别增长18.6%和17.59%。北京方面，国庆假期前三日北京重点旅游景区累计游客接待总量682.5万人次，同比2019年增长31.8%;累计营业总收入4.2亿元，同比2019年增长89.4%。此外，据飞猪数据，国庆假期北京市的高星酒店预订量同比2019年增长超3倍，民宿预订量同比2019年增长超117%，飞往北京市的机票预订量超2019年同期，北京目的地的租车预订量同比2019年增长超11倍，跟团线路游预订量较2019年增长超1.7倍。除重点旅游城市外，亚运会周边城市出游也较为火热，据飞猪数据，杭州、宁波、金华、湖州、温州、绍兴“亚运六城”十一假期酒店及民宿的预订量较2019年增长超60%。

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