证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-40 深圳市天健(集团)股份有限公司 关于 2012 年度公司及所属子公司修改向中国银行、 建设银行、工商银行申请综合授信额度及担保...
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证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-40
深圳市天健(集团)股份有限公司
关于 2012 年度公司及所属子公司修改向中国银行、
建设银行、工商银行申请综合授信额度及担保事项的公告
2012 年 4 月 6 日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了向中国银行、
建设银行、工商银行申请 2012 年综合授信额度的方案。由于三家银行对我公司授信
方案的批复与董事会审议通过的授信方案发生了变更。2012 年 10 月 19 日,公司第
六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2012 年度公司及所属子公司修改向中
国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。公司为所属子
公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保,预计担保额度未超
出公司 2011 年度股东大会批准的担保额度。本项综合授信额度及担保事项,不构成
关联交易。
一、公司及所属子公司向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度总
额情况
根据 2012 年 4 月 6 日公司第六届董事会第二十五次会议及 2012 年 5 月 9 日 2011
年度股东大会审议通过的《关于 2012 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及担保、抵押事项的议案》,公司及所属子公司在 2012 年度向银行申请综合授信
额度及房地产项目开发贷款额度预计不超过 112.65 亿元,其中公司及所属子公司在
2012 年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度,预计不超过 43 亿元。
根据银行实际授信批复,本次变更为:
公司及所属子公司在 2012 年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信
额度,预计不超过 36.5 亿元。本次综合授信额度调整未超出公司 2011 年度股东大会
批准的担保额度。
二、关于担保事项
公司第六届二十五次董事会及 2011 年度股东大会通过的《关于 2012 年度公司
及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》,公司为所属子公
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司 2012 年度申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保,预计担保额
度不超过 86.15 亿元,其中公司及所属子公司在 2012 年度向中国银行、建设银行、
工商银行申请综合授信额度提供担保,预计不超过 32 亿元。本次变更后,预计担保
额度不超过 29 亿元,且未超出公司 2011 年度股东大会批准的担保额度。
(一) 被担保人基本情况
名称:深圳市市政工程总公司
成立日期:1983 年 10 月 8 日
注册资本:60,800 万元
注册地址:深圳市红荔西路鲁班大厦 29-30 楼
法定代表人:辛杰
公司类型:独资(股份公司投资)
主营业务:市政工程和建筑施工
经营范围:大型市政工程及城市基础设施的承建(包括房建、公路、机场、地
铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程)
股东情况:公司持有其 100%的股权,为公司全资控股子公司。
资信等级:AA
截止 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 370,316.89 万元,负债 223,199.64 万元
(其中:银行贷款总额 82,000 万元,流动负债总额 179,560.96 万元),净资产 147,117.25
万元,资产负债率 60.3%。 2011 年实现营业收入 238,450.34 万元,利润总额 6,076.50
万元,净利润 4,921.55 万元。
(二) 公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2011年12月31日,公司及控股子公司的担保余额合计为15.75亿元,占公司
最近一期经审计净资产的比例为51.3%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉
而应承担损失的情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
(三) 各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间:担保合同的签署日期
2、担保方:深圳市天健(集团)股份有限公司
3、被担保方:本公司所属子公司
4、银企合作进程:上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司与各
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家银行共同协商确定。
具体需出具决议的详细事项见附件。
三、对申请授信及担保事项的董事会意见
上述被担保的对象为下属控股子公司,因其业务发展,需要向银行申请授信额
度以保证周转资金需求。公司为上述控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持
续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力。
鉴于本次担保调整未超出公司2011年度股东大会批准的担保额度,且深圳市市
政工程总公司的资产负债率未超过70%,经董事会审核,同意公司为所属子公司申请
授信额度及提供担保事项,无需提交股东大会审议批准。
特此公告
附件:《公司董事会对向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录》
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2012 年 10 月 23 日
附件:
公司董事会对向银行申请综合授信额度
及担保事项的决议目录
公司董事会需向银行出具的决议如下:
1、关于 2012 年度公司(含子公司)在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资
事项的决议(决议内容略,下同)
2、关于 2012 年度公司(含子公司)在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融
资事项的决议
3、关于 2012 年度公司(含子公司)在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支
行融资事项的决议
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以上决议有效期限截至 2012 年度股东大会止(即 2013 年 6 月 30 日前)。
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