可转债申购价值分析:今日(5月16日)永东转2上市。 可转债申购价值分析:今日(5月16日)永东转2上市. 永东转2(127059) 信息一览 发行状况 债券代码 127059 债券简称 永东转2 申购代码...
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可转债申购价值分析:今日(5月16日)永东转2上市.
发行状况 | 债券代码 | 127059 | 债券简称 | 永东转2 |
申购代码 | 072753 | 申购简称 | 永东发债 | |
原股东配售认购代码 | 082753 | 原股东配售认购简称 | 永东配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-04-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0121 | |
正股代码 | 002753 | 正股简称 | 永东股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.80 | |
申购日期 | 2022-04-08 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年4月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东.(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外).(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购. | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的永东转2向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足38,000万元的部分由保荐人(主承销商)包销. | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 7.17 | 正股市净率 | 1.25 |
债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 8.86 | |
转股价值 | 80.93 | 转股溢价率 | 60.64% | |
回售触发价 | 6.20 | 强赎触发价 | 11.52 | |
转股开始日 | 2022年10月14日 | 转股结束日 | 2028年04月07日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.80 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2022-05-16 周一 | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-04-08 | 止息日 | 2028-04-07 | |
到期日 | 2028-04-08 | 每年付息日 | 04-08 | |
利率说明 | 第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为3.0%. | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-04-08 周五 | 中签号公布日期 | 2022-04-12 周二 |
上市日期 | 2022-05-16 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0013 |
中签号 | 末"五"位数 | 53923 | |
末"六"位数 | 132846,169760,669760 | ||
末"七"位数 | 0034124,5034124,7402004 | ||
末"八"位数 | 03354241,23354241,43354241,63354241,83354241 | ||
末"九"位数 | 003015295,190306908,203015295,403015295,440306908,603015295,690306908,803015295,940306908 | ||
末"十"位数 | 1789837351,3466851690,3789837351,5789837351,7789837351,9789837351 | ||
末"十一"位数 | 01413812917 |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 | 29389.38 | 29389.38 | |
2 | 补充公司流动资金 | 9000.00 | 9000.00 |
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