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如何用大盘预测股票涨跌，哪些方法比较实用？

在我和众多读者进行互动的时候，收到的频率最高的几个问题就是：伍老师怎么看接下来的股市？美股已经涨了这么多年了，接下来买股票的回报还会好么？在接下来的10年中，我应该是多买些股票，还是多买些债券？因此今天这篇文章，就来和大家讨论一下这几个问题。

首先想要告诉大家的是：美股什么时候登顶，我不知道。在笔者的专栏”伍治坚证据主义“中，我曾经列举了大量证据来证明：未来无法预测，投资者不要去浪费时间做择时预测。

但是基于大量的历史证据和金融研究，我们能够知道的是：长期耐心的持有股票，能够获得更好的投资回报。为了分散投资风险，投资者应该时刻注意多元分散。投资者能够控制的对投资回报影响最大的因素，就是投资成本。因此投资者应该秉承”控制成本、有效系统、长期坚持“的投资原则，帮助自己获得更好的投资回报。

很多读者，对这套投资逻辑还是十分认可的。但是他们忍不住想知道：到底未来的投资回报可能是多少？股票和债券相比，投资回报会更高还是更低？因此在这篇文章中，我就来和大家分享一些思考这个问题的视角。需要指出的是，这里只是帮助大家提供几个有趣的视角而已。此文的目的，并不是预测未来。

首先，让我们来看债券。未来十年，我们投资美国政府债券能够获得的投资回报是多少？

这个问题，其实很容易回答。投资美国的政府债券，其到期收益率，就是我们能够拿到手的投资回报（名义回报）。

比如上图所示，基于2018年5月，美国10年期国债的到期收益率为3%左右。这就意味着，我们如果现在购买一个10年期的美国国债，一直持有到期（10年），那么在这10年中，我们能够获得的投资回报，就是每年3%左右。

当然，这是在扣除通胀之前的名义回报率。投资者的真实回报，需要扣除同期的通货膨胀。假设未来10年的通货膨胀率为每年2%，那么投资者能够获得的真实回报，就在每年1%左右。

相对来说，债券的回报，是很容易预测的。那么问题来了，股票的回报是多少呢？未来10年的股票回报，是比每年3%高，还是低？

对于这个问题，每个人都有不同的见解，其分析方法也各不相同。比如有些人会基于目前的股市估值，并将之和股市的历史估值进行对比，得出自己对于未来股市的看法。有些人会根据股息贴现模型（DDM）来计算股市的”合理价位“，并将之和股市目前的价位做对比，来预测未来的涨跌。这些方法，都有一定逻辑，但也未必百分百一定凑效（如果一定凑效的话，大家都能轻松预测股市涨跌了）。

在这里，我和大家分享另一个分析这个问题的有趣视角：通过全球股票市场的市值，来估测接下来的股市回报。

股票市场市值对于GDP的比例，也被称为”巴菲特指数“。这主要是因为巴菲特曾经在2001年指出，股票市场市值对于GDP的比值，可能是最能体现股市估值的有效指标之一。

换句话说，巴菲特的意思是，如果一国的股市市值对GDP的比值很高，那么投资者可能就需要小心了，因为股市估值趋高，可能存在泡沫。反之，如果一国股市的市值对于GDP的比值很低，那么这就可能是一个入场捞底的好机会。

当然，巴菲特的这番话，主要针对美国市场。但是我们不妨把这个概念扩展一下到世界股票市场，看看该比值和股市未来的投资回报有没有相关性。

上图中的绿线，显示的是世界股票市场的市值/世界GDP的比率。我们可以看到，在过去30年大致介于0.25和0.7之间。这个比率，曾经有两次达到过高点：

1）2000年，美国互联网泡沫破裂前夕。

当时的全球股市市值，对全球GDP的比值，达到了0.65左右的新高。接下来10年（2000~2010年）的全球股市回报非常糟糕，还不到每年1%（就是说10年中股市几乎没有上涨）。

2）2007年，全球金融危机前夕。

当时的全球股市市值，对全球GDP的比值，达到了0.7左右，超过了2000年的水平。在那之后的10年中，全球股市的回报再次差强人意，大约为每年3%左右。

如果对比过去全球股市市值/GDP的比值，以及接下来10年的全球股市年回报，我们可以看到一个大致的规律：那就是股市/GDP的比值越高，接下来10年的股市回报越差。反之亦然。

为什么会有这样的规律呢？背后的逻辑，主要还是基于股市的估值。简而言之，如果股市现在贵了，那么接下来的回报（10年），就不会太高。如果股市现在很便宜，那么接下来的回报，则可能非常好。

举例来说，在2003年的时候，全球股市/GDP的比率在0.35左右，是属于比较低的位置。从2003~2013年的全球股市回报，大约为每年9.36%左右，非常不错。

如果我们从2009年算起，因为金融风暴的影响，全球股市再次被抛入低谷。那么接下来的10年，股票的回报也会很不错。目前还没有到2019年，真的到了那时候计算股市回报的话，应该不会差到哪里去。

上面的分析告诉我们这几个道理：

1）股市在未来的回报，和当前的估值有很大关系。这也是格雷厄姆和巴菲特倡导的价值投资中最关键的精髓之一：买入价决定投资回报。

2）获得远超于市场平均回报水平的超额回报的关键之一，是”逆向思维“，就是巴菲特所说的：在别人贪婪的时候谨慎，在别人胆小的时候贪婪。当然，”逆向思维“说起来是很容易的，但真的要做起来则非常困难。想象一下在2009年，当大家都在被金融危机吓的风声鹤唳时，特立独行的大胆买入，这可不是常人能够做得到的。

但是需要指出的是，上述分析也有其弱点。

比方说，全球股市对于GDP的比值，并不一定总是遵循”均值回归“的规律。

比如基于2016年的GDP计算的话，美国股市市值/GDP的比值大概在140%左右，而中国股市市值/GDP的比值大约在65%左右。

但是，这并不意味着中国股市/GDP的比值永远会在65%左右上下波动。一个更可能的情况，是中国股市的发展越来越成熟，其市值/GDP的比值越来越大，更加趋近于美国的比例。在这种情况下，如果硬套股市市值/GDP比值去为股票估值，可能就会犯”刻舟求剑“的错误。当然，对于大多数发达国家来说（美/徳/英/日/法等），由于他们的股市和经济相对成熟，因此该比值的参考意义就更有效一些。

目前，全球股市市值对全球GDP（基于2016年的全球GDP）的比值，大约为0.6左右。历史上0.6的股市市值/GDP的比值，对应的接下来10年的投资回报，大约在3%~4%左右。当然，这并不意味着全球股票接下来的回报一定是3%~4%，但是可以给我们一个大致的参考：即要想看到股市继续回报每年7%，甚至每年10%，应该是不太可能了。

再次强调一下，本文的目的，不是去预测股市的回报，因此上述分析，只是为大家提供一个思考的视角。

同时值得指出的是，股市的长期回报，和它每一年的回报是两个完全不同的概念。比方说，标普500指数在2017年的回报为21%左右，远远高于历史平均，也远高于我们估测的未来长期回报。因此对于股市回报的长期的估测，是无法帮助我们去择时或进行短期投机操作的。

一个值得我们思考的问题是：假设未来10年美债的回报为3%，全球股票的回报为3%~4%，那么我们应该如何进行配置？是多买股票，还是多买债券，抑或是两者平衡？这就是另一个比较复杂的问题了，除了对于市场的预判之外，还需要考虑投资者的个人情况，风险偏好，投资周期等各种因素。针对这个问题，我会专门另外写一篇专题文章，希望可以帮到有这方面疑问的读者朋友们。

希望对大家有所帮助。

怎样知道一只股票能涨多少？

其实牛市捂股才能赚大钱，频繁换股，看似能够降低成本，但一旦做丢又从心理上不愿意追高。这是我需要反思总结的。我统计了一下，自今年元旦以来，涨幅超过50%的有一千只，涨幅翻倍的有150只，涨幅超过180%的有100只，涨幅在200%有七八十只，500%的涨幅都有。翻倍翻两倍的股好多都玩过，都在初期试盘或加油震仓时就被甩下了，绝大部分只吃了10%甚至更低，如维力医疗等。一个从没吃到过主胜浪的投资者，持仓心理素质不可能成熟，只有有心理优势看着主力在主升浪里表演才能有质的提高。股市中的好多绝顶高手是以前的操盘手，洗手不干自己玩的，他们的主升浪持股心态比较稳。此外再给大家分享一组我自己总结的大数据:今年涨幅最大的前一百支股票，股本低于1亿的1支，2亿之内的接近15%，3亿之内20%，4亿之内占30%，5亿之内占40%，6亿之内接近50%，7亿之内占55%，8亿之内占63%左右。前期2——3亿的小盘股走的比较快，现在有向8亿以内的中小盘走势加快的趋势。目前为止涨幅500%多的美锦能源是流动盘11.8亿的中大盘，第二名顺灏股份6.7亿代表主流，现在主力有资金实力，需要有一定容量的股票。能把好多牛股选出来，也玩过，却只能吃九牛一毛的利润，是显然不成熟不过关的，我们需要下决心研究牛股的持仓的实践方法，这里面肯定有激烈的心理斗争。从对称角度，熊市捂股赔大钱，牛市捂股才能赚大钱，但牛市需要捂的时间显然比熊市要短的多，最多一两个月，两三个月，却不容易做到！！！持股心态太重要了。另外，中国牛市，月线是一溜烟跑上去的，周线最多连续2——3根阴线。神秘大资金以季度趋势线进行反转的。大方向大趋势没有问题，看长做短。另外，国家发展经济的有效实招有限，打理好股市，为国家经济疏困解难也是比较管用的一招，韭菜不愿意消费，股市的诱惑使韭菜愿意掏出来贪婪地博利润。咱们要修炼自己，避免或少当韭菜，该离开的时候绝对要离开，不拖泥带水，注重节奏和顶部风险识别。

大盘与个股结合来看？

如何最简单最准确的选择股票？

股民选择股票的方式都不同，有人喜欢用均线金叉；有人喜欢用量能选择下跌严重缩量的；有人选择用量价关系中，量平价平后第一个回踩的；不管用什么，都得需要复盘，都需要花大量时间研究。那么，有没有一种办法，最简单、最准确、还不用复盘分析，并且很容易有三五个点的收益或者抓到涨停板呢？

一、集合竞价时间段打到板块一栏，选择有一字板、涨家数远大于跌家数的板块，找涨幅在一到两个点的B浪阶段的股票买入，一般最少有三个点的收益。

二、11:00点左右，题材板块启动，上升幅度提速，同样找涨幅在一到两个点的B或者C浪阶段的股票买入，很容易抓到涨停板。

三、13:50到14:20左右,一般还会有题材板块启动，同样找涨幅在一到两个点的B或者C浪阶段的股票买入，很容易抓到涨停板。

这种操作需要结合KD指标金叉或者底背离，还得需要看一下股票前几天处于回踩严重缩量的或者上涨突然放量的情况。

我平时用的指标系统有三套，一套是自己编制的缠论升级版指标；一套是长线持股加上波段操作指标；一套是分时图T+0指标，自认为还不错，不过指标是死的人是活的，活人把指标用活才是最高境界。领取指标添加本人，【公众号：文晋彬财经评股】，给大家介绍下我的三套指标。第一缠论升级版指标。使用很简单，当三个指标同时出现建仓提示的时候建仓就可以了。

第二：长线持股加波段操作指标。这个指标最适合做长线使用，因为他有个主力监测系统可以清晰的看到主力的建仓位置和洗盘阶段的，长线玩家必备的东西。

第三：分时疯狂T+0指标，这个指标短线可以用，长线也可以用，做T增加利润罢了。

【案例回顾】今天还是有很多人提问大盘。 统一回复：目前大盘底部还未稳定。但是通过盘面大家可以执行轻大盘，重个股的思路去挖掘绩优白马投资。集结了一批金融界大神以及各界操盘手，建立了一个【微信公众平台：文晋彬财经评股】一起专心研究股票，多年来自创接近十套选股战法，总能提前知晓庄家布局动向，选出来的涨停牛股成功率极高，就比如我近期通过底部抄底选出来的亚振家居，华控赛格，海泰发展等，涨幅还是相当不错的。

摩恩电气（002451）是在股价回踩的时候选出，当时股价下跌，底部出现反转十字星，主力进场，是绝佳的布局机会，果断选出来讲解，果然之后股价连续上涨，截止目前股价大涨3个板，很多看了我直播讲解的粉丝朋友都是抓到这波收益，这也是长期看本人直播的粉丝朋友所能把握的利润！

普路通（002769）非常能体现文晋彬的选股思路，前期该股底部震荡吸筹，16号股价出现短线超跌反弹现象，资金大幅流入，买点出现，根据我所讲选股法，及时选出讲解，轻松收获33%以上的涨幅，恭喜当时看到本人选股思路文章的股友及时把握住了该股这波行情。【潜力黑马】不是说我选股有多牛，只是我经过长时间的学习，总结了选牛股技巧，像这套选股思路可以批量选出连续涨停的股票。下面文晋彬再次用此方法在【微信公众号：文晋彬财经评股】选出一只有望从底部启动的短线爆发牛股，看下图：

从上图可以看到此股的走势是不是跟上面讲到的两只股票类似呢，都是经过一段时间下跌洗盘回踩底部支撑后企稳拉升，目前该股也是再次下跌回踩支撑线附近，相信讲到这里大家都清楚了，该股后期走势，就不在这里多点评了，会在选股文章持续跟踪讲解。本人在定期跟踪研究很久的几只类似亚振家居，海泰发展的股票已经选出来，有兴趣的朋友，可以自行去查看最后，如果手中有个股被套，不知道如何解套，买卖点把握不好的朋友，都可以与笔者【微信公众号：文晋彬财经评股】取得联系，本人看到后，必当鼎力相助！

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