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作者：券商中国 吴琦  

ETF（交易型开放式基金）融资融券标的（两融标的）持续扩容。

近日，沪深交易所ETF两融标的第三季度扩容名单正式生效，有30余只ETF被调入两融标的名单。此次ETF两融标的扩容，纳入不少特色鲜明的ETF产品，如成立至今仅一月有余的中证2000ETF、科创100指数ETF，以及今年发行的多只国新央企指数ETF等。

数十只ETF被纳入两融标的，意味着将有更多交易资金涌入，有利于进一步提升场内活跃度和流动性。至此，两融标的ETF数量扩容至281只，覆盖的ETF规模达到1.62万亿元，意味着市场上主流的ETF均被纳入两融名单，为投资者参与资本市场提供多元选择。

ETF两融标的持续扩容

近日，沪深证券交易所发布《关于融资融券标的证券2023年第三季度定期调整有关事项的通知》。经评估调整后，沪深证券交易所ETF两融标的数量扩容至281只，其中沪深证券交易所的数量分别达到185只和96只。上述通知自2023年10月16日起正式施行。

值得注意的是，此轮被调入ETF两融标的名单的ETF数量有30余只，其中18只ETF于今年成立。

汇添富中证2000ETF和易方达中证2000ETF于今年9月13日成立，是国内首批跟踪中证2000的ETF，成立至今仅一月有余。

上市一月有余即纳入两融标的名单的还有4只科创100指数ETF。科创100指数是科创板第2只宽基指数，一键投资科创板中小盘公司，成份股具备业绩更好、弹性更强、科技创新能力突出、行业分布更均衡等特点。鹏华基金经理苏俊杰表示，作为科创板块中生代，科创100指数代表的是中国科技创新生生不息的新生力量，能够帮助投资者享受中国科技创新与发展成果的时代红利。

此外，两融标的扩容名单中还有多只今年发行的国新央企指数ETF，如嘉实中证国新央企现代能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、工银中证国新央企现代能源ETF等。

头部基金公司为此轮ETF两融标的扩容赢家，如博时基金、华夏基金、国泰基金、嘉实基金和易方达基金5家基金管理人旗下均有3只基金产品入围。

从产品规模来看，纳入两融标的ETF的规模从2亿元至87亿元不等。规模最大的是博时中债0-3年国开行ETF（简称“国开ETF”），该ETF最新规模为87.35亿元，是沪深两市唯一入围的国开债ETF品种以及此轮新增名单中唯一一只债券型ETF。

国开ETF投资标的为银行间市场国开债，产品具有流动性好、信用风险低、低波动、小回撤的特点，是目前债券型ETF市场中交易活跃度最高的产品之一。

业内人士分析认为，国开ETF入选融资融券标的，有利于进一步促进该产品的流动性升级，提升投资者交易体验；同时，从供给端分析，该产品的入围丰富了资本市场融资融券标的品类，对流动性管理类、资产配置类、融券卖出资金等投资需求的投资供给提供了更好选择。

主流ETF均被纳入两融标的

近年来，国内ETF市场迎来蓬勃发展，最新产品数量为854只，总规模接近2万亿元，覆盖了A股各重要宽基指数、行业主题指数以及海外重要指数，此外还覆盖了债券、商品等指数。

沪深证券交易所ETF两融标的数量最新扩容至281只，占全部ETF数量的近三分之一，最新规模为1.62万亿元，占全部ETF规模的比例高达八成。除了货币型ETF以及规模2亿元以下的ETF，多数ETF均被纳入两融标的名单中。

对于二级市场参与者，ETF纳入两融标的意味着更灵活的投资操作，投资者在看好后市时，可以以一定的担保物（可以是ETF和资金）向证券公司借入资金买入ETF，从而实现杠杆交易，力求获得超越指数表现的收益。

目前纳入两融标的名单中的ETF类型丰富，包括了主流的宽基ETF、行业主题ETF、债券型ETF和跨境ETF等。

业内人士表示，更多ETF纳入两融标的名单，增加了投资者获利途径，丰富了收益来源，同时，相比通过股票进行融资、融券等业务，其优势更明显。

有望带来更多增量资金

为促进两融业务健康长远发展，沪深两市交易所近两年先后多次扩大融资融券标的范围。

此次数十只ETF入选两融标的，意味着将有更多交易资金涌入，有利于进一步提升场内活跃度和流动性。

截至10月17日，即两融标的扩容正式生效的2个交易日内，入选ETF两融标的的ETF融资余额合计增加2亿元。如博时中债0-3年国开行ETF吸筹超亿元，最新融资余额为1.14亿元，平安沪深300ETF、博时上证科创板100ETF融资余额分别为3351万元和1475万元。

截至10月17日，最新沪深两市ETF两融余额为1288.99亿元，具体来看，深市ETF最新两融余额440.27亿元，沪市ETF最新两融余额848.72亿元。两融余额资金中主要为融资资金，最新值为1154.66亿元。

相关标的ETF中，最新融资余额超亿元的有76只，融资余额最多的是华安黄金易ETF，最新融资余额129.34亿元，其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF，最新融资余额分别为124.35亿元、104.83亿元。

融资资金也被称为杠杆资金，投资者为了提高投资收益而借入资金，这种投资策略具有较高的持有成本。投资者可以通过观察其资金流向判断市场机会，常被视作投资风向标。

统计显示，10月份以来，融资资金整体呈现持续净买入ETF的态势，累计净买入金额为15.72亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50ETF和易方达创业板ETF获净买入的金额均超亿元，杠杆资金对于重要A股宽基ETF整体呈现净流入态势。

易方达黄金ETF、国联安中证全指半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF和易方达中证海外互联ETF等融资余额在10月份为净流出态势，杠杆资金对黄金、半导体等主题基金呈现净卖出状态。

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